Maksmise/kogumise määratlus
Sisu
Tasu/kogumise demüstifitseerimine: futuuritehingute mõistmine
Põhitõdede uurimine: mis täpselt on maksmine/kogumine?
Maksta/koguda on lühiviide raha maksmisele ja kogumisele pärast futuuripositsioonide turuväärtust (MTM) kliirivate liikmete ja nende vastavate arvelduskodade vahel. See protsess toimub pärast kauplemissessioonide sulgemist, tagades kasumi ja kahjumi täpse kajastamise futuuridega kauplemisel.
Peamised teadmised: tasustamise/kogumise nüansside lahtiharutamine
Igapäevased arveldused:Maksa/kogumise tehingud on futuuridega kauplemise lahutamatud osad, kus positsioonid hinnatakse iga päev pärast börside kauplemistegevuse lõpetamist turuväärtusele. See tavapärane praktika tagab tasakaalustatud kasumite ja kahjumite arvestuse, hõlbustades läbipaistvaid finantstehinguid.
Makse dünaamika:Mõiste "tasu" tähistab nõutavat makset, mis tähistab kahjumit, samas kui "koguma" tähistab saadud raha, mis peegeldab kasumit. Arvelduskojad korraldavad neid tehinguid, et kompenseerida tõhusalt futuuripositsioonide tasakaalustamatust.
Märgi turule:Maksmine/kogumine ristub keerukalt turuhinna arvestuspõhimõtetega, kus väärtpabereid hinnatakse pigem praeguste turukursside kui ajalooliste või mudelipõhiste väärtuste alusel. See protsess tagab marginaalinõuetest kinnipidamise ja annab investoritele reaalajas varade hinnanguid.
Süvenemine: Mark to Market Dynamics in Pay/Collect
Mark to market leiab laialdast rakendust väärtpaberitega kauplemisel, eriti futuurikontodel, et kontrollida tagatiskohustuste täitmist. Sisuliselt kohandab see mehhanism väärtpaberite registreeritud väärtust, et see vastaks valitsevatele turukurssidele, kaitstes sellega marginaalidefitsiiti.
Lisaväärtuse kõnede mõistmine:
Kui turu kõikumised põhjustavad marginaalikontode langemise allapoole ettenähtud künnist, kogevad kauplejad lisatagatise nõudeid, mistõttu on nõuetele vastavuse taastamiseks vaja lisavahendeid. Ka investeerimisfondid läbivad turuväärtuse hindamist, et anda investoritele täpsed puhasväärtused turu sulgemisel.
Futuurlepingute keerukus:
Futuurlepingud hõlmavad kahte erinevat vastaspoolt – bullish long kaupleja ja langustrendi lühike kaupleja – kumbki vastupidise turuväljavaatega. Igapäevane turuhinnaga hindamine tagab vastavuse praeguse turudünaamikaga, kasumid ja kahjumid arveldatakse kiiresti, et säilitada futuurtehingute tasakaal.